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上海清算所未来将推出人民币计价的航运及大宗商品系列金融衍生品,人民币铁矿石、动力煤掉期清算业务上线

来源:http://www.roundh.com 作者:品牌榜 人气:198 发布时间:2020-02-12
摘要:22日,上海清算所发布公告称,经人民银行批准,定于2014年8月4日起推出人民币铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务。 同时,上海清算所在官方网站发布了《航运及大宗商品金融衍生

22日,上海清算所发布公告称,经人民银行批准,定于2014年8月4日起推出人民币铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务。  同时,上海清算所在官方网站发布了《航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务规则》、《航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务指南》。按照上述规则和指南,上海清算所未来将推出人民币计价的航运及大宗商品系列金融衍生品,其中8月首推铁矿石、动力煤掉期这一填补国内空白的业务。  有分析人士表示,该品种的推出将丰富铁矿石、动力煤的投资手段,尤其是给机构投资者提供套利及套期保值等服务,从而更好地管理价格风险。  大宗商品掉期业务是一种场外金融衍生品,它与上期所、大商所、郑商所等场内期货交易场所一起,构成了一种场内、场外互为补充的大宗商品投资、套保构架。

北京7月23日 - 上海清算所最新发布公告称,经中国人民银行批准,银行间市场清算所定于2014年8月4日起推出人民币铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务。

人民币铁矿石、动力煤掉期清算业务上线

8月4日,银行间市场清算所股份有限公司(下称“上海清算所”)宣布,正式开展国内首批场外大宗商品金融衍生品清算业务——人民币铁矿石掉期和人民币动力煤掉期中央对手清算业务。

根据上清所网站刊登的公告,人民币铁矿石、动力煤掉期中央对手清算业务按照《航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务规则》、《航运及大宗商品金融衍生品中央对手清算业务指南》的规定办理。

本报上海8月4日电 经中国人民银行批准,上海清算所自今日起,在现有的人民币远期运费协议中央对手清算业务的平台上,正式开展国内首批场外大宗商品金融衍生品清算业务——人民币铁矿石掉期和人民币动力煤掉期中央对手清算业务。

21世纪经济报道记者获悉,国内关于铁矿石和动力煤掉期清算业务准备从2013年已开展,今年7月份,央行正式批准掉期业务集中情况,并明确上海清算所为中央对手方。

稍早已从消息人士处获知,中国首个铁矿石和动力煤掉期已经获得中国央行批准,将于近日一并上线交易。

这是国内首个以人民币铁矿石指数作为现金结算依据,并采用场外撮合交易、场内集中清算的全新金融衍生品工具。人民币铁矿石、动力煤掉期的问世,标志着我国大宗商品场外交易零的突破,将打破“中国作为大宗商品的重要消费者,交易均以国外指数方提供的美元价格指数定价”的局面,极大地推动中国机构投资者在国际大宗商品市场中的交易报价能力以及人民币在大宗商品现货和衍生品市场中的定价权。同时,有利于通过提供统一的中央对手清算服务,有效汇聚产业整体资源,提高市场流动性,彰显发现价格、配置资源、管理风险等市场功能,深度带动航运、大宗商品和金融市场的联动发展。

“事实上,此前铁矿石和动力煤掉期交易已存在,不过交易均以美元计价,且掉期业务均要在海外完成。此次,我们是通过集中清算来推动人民币计价的国内大宗商品掉期交易的发展。”上海清算所董事长许臻对记者称。

据业务指南,人民币铁矿石掉期是以进口铁矿石中国码头现货价格为标的的、以人民币进行计价和结算的铁矿石价格指数衍生品。

人民币铁矿石、动力煤掉期清算业务将在填补我国场外金融要素市场空白的同时,更好满足中国机构投资者大量的、迫切的套保需求,并把参与国外市场的中国机构投资者吸引回国内市场这个更便捷的“主场”。

他还透露,上海清算所已筹划在自贸区建立一个大宗商品衍生品的交易清算平台,该平台同样以人民币计价。不同的是,在自贸区内上海清算所计价的人民币为跨境人民币。“区内区外两个人民币标准不一样,大宗商品衍生品交易价格刚好可以反映离岸和在岸人民币差别。”

其最终结算价格的确定基于三个铁矿石现货价格指数,包括北京中联钢电子商务有限公司发布的中联钢CSI铁矿石62进口粉矿现货价格指数,北京国际矿业权交易所有限公司发布的北京国际矿业权交易所铁矿石现货交易基准价,以及上海钢联电子商务股份有限公司发布的Mysteel进口矿港口62澳粉现货价格指数。

下一步,上海清算所一方面将继续联合指数方、清算会员、经纪公司等积极开展营销工作,做大做实已上线业务;另一方面将积极推动和完善场外航运及大宗商品金融衍生品清算平台的建设。

所谓中央对手方清算,也称集中清算,是指对于金融和大宗商品场外交易,选择中央监管层认可的一家机构作为中央交易对手方,区别于以往场外衍生品的双边清算模式。

人民币动力煤掉期是以环渤海港口动力煤离岸平仓价格为标的的、以人民币进行计价和结算的动力煤价格指数衍生品。

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集中清算扩容

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